阿里地区狮泉河镇污水处理中心2019年度部门决算报表填报说明

目录

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．单位职责。

2．机构及人员编制。

（二）当年取得的主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

3．支出按经济分类科目分析。

4.财政拨款收入、支出分析。

（三）年末结转和结余情况。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、国有资产占有使用情况。

四、机关运行经费执行情况

五、政府采购支出情况

六、预算绩效情况

七、对专业性较强的名声进行解释

八、政府性基金预算财政拨款收入支出

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、单位职责。

（1）认真执行党和国家的各项方针政策、法律法规。

（2）制定本区域内污水处理中远期发展及规划。

（3）负责狮泉河镇污水处理厂运营管理和安全生产工作。

（4）执行《城镇排水与污水处理条例》、《污水处理费征收管理办法》等相关规定。

2、机构及人员编制

隶属西藏阿里地区给排水管理所下属财政全额拨款事业独立预算单位，统一社会信用代码证书号：12542500MB1147346L，地址西藏阿里地屠宰场南侧，法人代表何雪飞。我单位编制11人，目前在职5人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.攻坚克难，确保出水达标排放。

2.尽职尽责，加强设备维护和管理。

3.兢兢业业，完成水质分析任务。

4.认真负责，完成污泥脱水工作。

5.细化管理，为污水处理工作保驾护航。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

收入支出决算总表总体情况说明

2019年我单位年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总计预算收入6087339.11元，其中包括污水处理设施建设和运营经费5000000元，基本支出1087339.11元，与2018年的预算收入576718.93元相比，增加5510620.18元，增加原因主要是2019年污水处理设施建设和运营经费5000000元，预算下达到污水处理中心。

（二）收入支出预算执行情况

2019年实际完成收入6147158.11元，2018年实际收入576718.93元，同比增长5570439.18元，主要原因2019年预算下达到污水处理中心水处理运营经费5000000元。

1、收入支出与预算对比分析

2019年收入预算608.73万元，决算614.71万元，增加5.98万元主要原因是2019年年初调整在职人员的基本工资以及发放补发和增加2名在职人员工资和五险一金以及各项人员经费。

2019年支出预算6087339.11元，决算6147158.11元，决算比预算增加59819元，主要增加原因是2019年年初调整在职人员的基本工资以及发放补发和增加2名在职人员工资和五险一金以及各项人员经费。

2、2019年收到财政预算拨款6087339.11元，其中社会保障和就业支出8627.83元，占总收入的0.2%，卫生健康支出49301.88元，占总收入的0.8%，城乡社区支出5000000元，占总收入的82%，资源勘探信息等支出953355.4元，占总收入的17%，住房保障支出76054元，占总收入的0.13%。

2019年实际支出6147158.11元，工资福利支出1717415.11元，占总支出的32%，商品和服务支出3569106.62元，占总支出的65%。对个人和家庭补助97106元，占总支出的2%。资本性支出763530.38元，占总支出的13%。

3、支出按经济分类科目分析

“三公”经费支出情况：

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的100%.其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0;公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元。

与上年相比，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，公务接待费支出决算增加0万元，因公出国（境）费去年没有安排人员出国（境）无。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%.具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元，0批次。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数01辆；公务用车运行及维护支出0万元，2019年本部门公务用车保有量为0辆，。

（3）公务接待费支出0万元，0人次。

公车运行维护费支出情况：本年度支出0万元，与上年度支出增加0万元，较上年增加0%.

公务用车购置情况：本年度支出0万元，较上年增加0%.

会议经费支出情况：我单位2019年无会议经费预算。

国内接待费支出情况：我单位2019年公务接待预算为：0万元，本年未发生接待支出。

4、会议费支出情况：

我单位2018年与2019年均没有发生会议费支出。

（1）培训费支出情况：

我单位2018年与2019年均没有发生培训费支出。

（2）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

5、财政拨款收入、支出分析。

财政拨款本年总收入6147158.11元，经营性收入总支出6147158.11元，其中基本支出1147158.11元，基本建设类项目支出5000000元。

（三）年末结转和结余情况

2019年无结转结余。

（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

不存在问题。

三、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿里地区污水处理中心共有车辆0辆，年末数,0元，主要原因是因2019年机构改革与给排水管理中心合并。

四、机关运行经费执行情况

2019年度我单位无机关运行经费

五、政府采购支出情况

2019年度未发生政府采购支出。

六、预算绩效情况

2019年污水运营经费500万元，合理安排运营经费，提高水资源重复利用率，保护环境，节能减排，改善生态环境条件。

七、对专业性较强的名声进行解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（三）社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城镇居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字社会事务等。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）发的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）其他支出：反映其他不能划分具体功能科目中的支出项目

八、我单位2019年政府性基金预算财政拨款收入支出。

截至2019年12月31日，阿里地区污水处理中心政府性基金预算财政拨款收入5000000元，其中包括工资福利支出755323元，商品服务支出3481146.62元，资本性出763530.38

元。2019年政府性基金预算财政拨款支出5000000元，其中包括工资福利支出755323元，商品服务支出3481146.62元，资本性出763530.38元。

西藏阿里地区狮泉河镇污水处理中心

2020年11月27日

附件【2019年污水处理中心决算公开表.xlsx】